上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.22 133.18 99/135
基金数量(只) 3 24.55 119/135
基金经理数量 2 10.97 110/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 08-23 1.2560 1.9610 0.80% 22.30% 30.43% 2.74 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 08-23 1.3170 1.3170 0.63% 26.83% 35.59% 1.37 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 08-23 1.0045 1.0045 0.02% - - 84.06 高永 等 开放申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 08-23 1.0280 1.1670 0.00% 2.34% 6.92% 70.61 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 08-23 1.0129 1.0129 0.00% 1.12% - 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 08-23 1.0147 1.0147 0.00% 1.28% - 2.02 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚鸿益定开债 005432 档案 定开债券 08-23 1.0482 1.0761 -0.01% 2.38% 8.06% 10.50 倪侃 开放申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 08-23 1.0180 1.0544 -0.03% 1.43% 4.19% 1.80 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 08-23 1.0346 1.0745 - 1.79% 4.14% 50.40 高永 暂停申购 - 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 08-23 1.0081 1.0081 - - - 3.10 赵治烨 等 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 08-23 0.7280 2.6580% 2.64% 2.63% 0.67% 276.74 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 08-23 0.7349 2.7200% 2.71% 2.69% 0.67% 123.54 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 08-23 0.7077 2.6000% 2.57% 2.58% 0.67% 31.32 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 08-23 0.6691 2.4740% 2.46% 2.45% 0.61% 5.17 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.06% 45.70 4,049.48
2 600519 贵州茅台 2 0.06% 4.09 4,023.67
3 000333 美的集团 2 0.05% 68.59 3,557.21
4 600036 招商银行 2 0.05% 85.46 3,074.82
5 000786 北新建材 2 0.03% 105.00 1,903.65
6 601398 工商银行 2 0.03% 295.00 1,737.55
7 600009 上海机场 2 0.02% 17.39 1,456.93
8 603816 DR顾家家 2 0.02% 40.66 1,297.88
9 002304 洋河股份 2 0.02% 10.35 1,258.15
10 000002 万科A 2 0.02% 37.40 1,040.07

行业配置前十大(全部基金)

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