鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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新发基金

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鑫元泽利债券 007551 债券型 19.06.20 ~ 19.09.19 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 定开债券 19.08.05 ~ 19.09.04 王美芹 等 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 08-16 0.8388 0.8388 0.47% -1.08% -7.72% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 08-16 0.8452 0.8452 0.45% -0.87% -7.29% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 08-16 0.9964 1.0564 0.36% 3.86% 6.94% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 08-16 1.0156 1.0756 0.36% 4.06% 7.39% 0.12 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 08-16 0.9948 0.9948 0.21% -1.01% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 08-16 0.9953 0.9953 0.21% -1.16% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 08-16 0.9714 0.9714 0.20% -0.32% -0.98% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 08-16 0.9146 0.9146 0.19% -3.86% -5.93% 0.46 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 08-16 0.9249 0.9249 0.18% -3.61% -5.50% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 08-16 0.9508 0.9508 0.14% 4.81% 3.49% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 08-16 0.9571 0.9571 0.14% 5.01% 3.90% 0.47 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 08-16 1.0171 1.0371 0.11% 4.82% 5.18% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 08-16 1.0019 1.0119 0.10% 4.47% 4.42% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 08-16 0.8982 0.9782 0.07% 5.63% 4.32% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 08-16 0.9167 0.9967 0.07% 5.84% 4.74% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 08-16 1.0176 1.0176 0.02% 1.65% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 08-16 1.0201 1.0201 0.02% 1.88% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 08-16 1.0420 1.0810 0.01% 1.49% 2.60% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 08-16 1.0580 1.1429 0.01% 1.71% 4.83% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 08-16 1.0803 1.2723 0.00% 0.64% 2.68% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 08-16 1.2859 1.3359 0.00% 2.50% 7.36% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 08-16 1.0325 1.2080 0.00% 1.73% 5.05% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 08-16 1.0424 1.0704 0.00% 1.28% 2.19% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 08-16 1.0462 1.1207 0.00% 1.51% 4.39% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 08-16 1.1032 1.1032 0.00% 1.51% 4.10% 10.05 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 08-16 1.0861 1.1194 0.00% 1.50% 4.50% 21.59 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 08-16 1.0472 1.1181 0.00% 2.17% 5.08% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 08-16 1.0140 1.0140 0.00% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 08-16 1.0354 1.3074 -0.01% 1.78% 5.15% 16.37 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 08-16 1.0210 1.2302 -0.02% 0.74% 3.26% 0.03 郑文旭 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 08-16 1.0124 1.0356 -0.02% 0.27% 3.37% 9.98 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 08-16 1.0258 1.0337 -0.03% 2.50% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 08-16 1.0215 1.1685 -0.03% 0.79% 0.85% 13.52 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 08-16 1.0651 1.1313 - 1.96% 6.06% 12.57 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 08-16 1.0290 1.0290 - 0.06% 0.13% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 08-16 1.0531 1.1154 - 0.83% 4.35% 26.18 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 08-16 1.0292 1.1177 - 2.47% 7.06% 10.38 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 08-16 1.0516 1.0799 - 1.54% 5.58% 6.31 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 08-16 1.0793 1.0793 - 1.53% 6.07% 5.50 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 08-16 1.0627 1.1067 - 2.57% 8.35% 6.35 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 08-16 1.0248 1.0248 - 2.32% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 08-16 1.0055 1.0055 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 08-16 1.0200 1.0200 - - - 7.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元享利债券 006971 档案 债券型 - - - - - - - 王美芹 封闭期 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 08-16 1.0005 1.0005 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-16 0.6437 2.4520% 2.48% 2.55% 0.69% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-16 0.5775 2.2070% 2.24% 2.31% 0.63% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 08-16 0.5404 1.9350% 1.97% 2.33% 0.59% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-16 0.4746 1.6900% 1.72% 2.08% 0.53% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
4 600519 贵州茅台 2 0.01% 0.30 295.20
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 4 0.01% 56.34 212.40
7 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
8 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00
9 600872 中炬高新 4 0.00% 4.17 178.60
10 600456 宝钛股份 2 0.00% 7.30 166.51

行业配置前十大(全部基金)

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