华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.58 94.77 69/102
基金数量(只) 1 12.73 90/102
基金经理数量 2 4.88 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大医疗保健量化混合 000646 档案 混合型 08-16 1.1410 1.1410 0.97% 13.99% -7.01% 0.31 袁华涛 等 限大额 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 08-16 1.3670 1.3670 0.59% 20.65% 8.75% 0.58 袁华涛 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 08-16 1.2314 1.9534 0.30% - - - 袁华涛 等 限大额 - 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 08-16 1.2333 1.9553 0.30% 12.94% 11.51% 0.83 袁华涛 等 限大额 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 08-16 1.9060 1.9060 0.26% 18.90% 25.07% 3.58 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 08-16 1.0417 1.0417 0.01% 1.05% 3.49% 0.42 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 08-16 1.0500 1.0500 0.01% 1.54% 4.36% 0.41 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 08-16 1.0380 1.0650 0.00% 0.95% 2.82% 0.03 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 08-16 1.0310 1.0510 0.00% 0.77% 2.55% 0.02 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 08-16 1.1110 1.1110 0.00% 1.30% 4.55% 2.21 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 08-16 1.1083 1.1083 0.00% 1.20% - 0.00 李仆 等 开放申购 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 08-16 0.9509 0.9509 -0.01% 1.57% 4.37% 0.13 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 08-16 0.9458 0.9458 -0.01% 1.38% 3.97% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 08-16 0.6579 2.5760% 2.48% 2.43% 0.60% 3.06 李仆 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 08-16 0.6196 2.4320% 2.34% 2.29% 0.56% 3.01 李仆 等 限大额 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 08-16 0.6061 2.1350% 2.13% 2.17% 0.55% 4.48 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 08-16 0.5402 1.8940% 1.88% 1.93% 0.49% 0.42 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 2.85% 62.73 5,558.24
2 600519 贵州茅台 2 1.65% 3.28 3,227.52
3 600036 招商银行 2 1.52% 82.69 2,975.22
4 601166 兴业银行 2 0.92% 97.98 1,792.05
5 601328 交通银行 2 0.91% 291.26 1,782.52
6 600030 中信证券 3 0.78% 63.99 1,523.60
7 000651 格力电器 1 0.69% 24.60 1,353.02
8 000858 五粮液 1 0.62% 10.18 1,200.73
9 000002 万科A 1 0.53% 37.41 1,040.37
10 600016 民生银行 1 0.52% 159.95 1,015.68

行业配置前十大(全部基金)

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