金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安桉盛债券A(004093) 2018年度一年期积极债券型明星基金奖

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.51 133.18 112/135
基金数量(只) 7 24.55 99/135
基金经理数量 5 10.97 85/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 08-23 1.0040 1.2240 1.41% 14.87% 15.80% 0.56 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 08-23 0.7180 0.7180 1.41% 18.48% 18.29% 0.30 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 08-23 1.0350 1.0350 1.07% 1.97% 3.50% 1.38 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 08-23 1.0380 1.1640 1.07% 1.96% 3.49% 0.09 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 08-23 1.1595 1.2195 0.29% 5.24% 10.70% 0.94 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 08-23 1.0730 1.3620 0.28% 2.19% 6.27% 24.47 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 08-23 1.1117 1.1117 0.24% 2.75% 7.73% 16.70 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 08-23 1.0860 1.0860 0.18% 11.61% 14.68% 0.12 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 08-23 1.0950 1.2950 0.18% 2.24% 6.31% 1.63 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型 08-23 1.1211 1.1211 0.01% 2.78% 7.04% 1.41 郭建新 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 08-23 1.1245 1.1245 -0.04% 2.96% 6.28% 1.13 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 08-23 1.0586 1.0946 - 1.94% 8.11% 13.50 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 08-23 1.0542 1.0842 - 2.32% 6.87% 10.65 苏利华 暂停申购 - 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型 - - - - - - - 缪玮彬 等 - - 购买
金元顺安沣泉债券 005843 档案 债券型 08-23 1.0102 1.0102 - - - 2.74 周博洋 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 08-23 0.6619 2.4300% 2.41% 2.38% 0.59% 19.36 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 08-23 0.6798 2.7490% 2.70% 2.66% 0.69% 119.73 苏利华 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 08-23 0.6140 2.5100% 2.46% 2.42% 0.63% 0.36 苏利华 限大额 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 08-23 0.5962 2.1850% 2.16% 2.14% 0.53% 0.02 郭建新 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 8 0.33% 78.98 6,998.02
2 600887 伊利股份 9 0.25% 160.11 5,349.28
3 600763 通策医疗 6 0.20% 48.78 4,321.48
4 002371 北方华创 6 0.19% 60.21 4,169.54
5 601211 国泰君安 6 0.19% 226.98 4,165.08
6 300015 爱尔眼科 6 0.18% 127.83 3,958.95
7 601888 中国国旅 4 0.18% 43.52 3,858.05
8 300347 泰格医药 6 0.14% 40.00 3,084.05
9 000333 美的集团 5 0.14% 59.17 3,068.56
10 000661 长春高新 4 0.14% 8.83 2,984.54

行业配置前十大(全部基金)

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