南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方优选价值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 648.56 94.77 4/102
基金数量(只) 61 12.73 3/102
基金经理数量 13 4.88 8/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方贺元利率债债券C 007715 债券型 19.08.08 ~ 19.09.30 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方贺元利率债债券A 007714 债券型 19.08.08 ~ 19.09.30 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方智锐混合A 007733 混合型 19.08.21 ~ 19.09.12 骆帅 - 详情 购买
南方智锐混合C 007734 混合型 19.08.21 ~ 19.09.12 骆帅 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 08-16 1.7870 2.0020 1.59% 23.75% 15.89% 5.42 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 08-16 0.8782 1.7639 1.25% 11.38% 6.81% 36.61 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 08-16 0.8731 1.7588 1.24% 10.95% - 0.43 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 08-16 1.0005 3.5265 1.22% 10.14% -2.18% 13.19 张原 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 08-16 0.9100 0.9100 1.22% 17.27% 16.07% 20.41 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 08-16 1.1510 2.4040 1.14% 23.59% 20.73% 7.11 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 08-16 2.5190 2.5190 1.12% 22.58% 22.22% 6.52 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 08-16 1.0320 1.0320 1.11% 10.21% 6.98% 0.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 08-16 1.0430 1.0430 1.07% 16.54% 6.32% 9.98 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 08-16 1.0576 3.0373 1.02% 15.16% 11.75% 47.10 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 08-16 1.0515 3.0312 1.02% 14.71% - 0.08 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方文旅混合 004429 档案 混合型 08-16 1.2123 1.2123 1.02% 18.86% 15.15% 0.38 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 08-16 1.5020 1.5020 0.94% 11.84% 12.93% 42.28 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 08-16 0.9905 0.9905 0.94% 11.30% 12.53% 30.00 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 08-16 0.9911 0.9911 0.93% 10.85% - 0.02 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 08-16 1.2290 1.2490 0.90% 13.38% 4.33% 6.19 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 08-16 1.1072 1.1252 0.90% 3.07% 7.29% 1.86 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 08-16 2.8000 2.8000 0.90% 22.70% 25.56% 7.52 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 08-16 1.0505 1.0505 0.89% 5.44% - 14.82 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 08-16 1.0170 1.0170 0.89% 20.50% 8.54% 0.94 张原 开放申购 0.15% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 08-15 1.1683 1.1683 0.89% 7.75% 9.96% 0.47 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 08-15 1.1594 1.1594 0.89% 7.50% 9.44% 0.24 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 08-16 2.7420 2.7420 0.88% 21.33% 23.62% 0.05 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 08-16 1.0583 1.0583 0.88% - - 9.94 茅炜 暂停申购 0.15% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 08-16 1.0083 1.0083 0.87% 21.72% 23.67% 0.93 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 08-16 1.0559 1.0559 0.87% - - 0.17 茅炜 封闭期 - 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 QDII-指数 08-16 1.0225 1.0225 0.86% -2.94% -1.62% 0.01 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 QDII-指数 08-16 1.0285 1.0285 0.85% -2.75% -1.23% 0.57 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 08-16 1.0880 1.0880 0.83% 19.04% 19.96% 3.07 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 08-16 1.3155 1.3155 0.81% 14.19% 19.62% 2.30 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 08-16 1.0859 0.7734 0.77% 10.75% 9.20% 1.73 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 08-16 0.7730 0.7730 0.76% 15.74% 7.96% 11.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 08-16 1.0504 1.0504 0.75% 15.62% 12.73% 1.54 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 08-16 0.7813 0.7813 0.75% 15.51% 7.53% 1.97 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 08-16 2.5410 2.5410 0.71% 15.24% - 0.01 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 08-16 2.5520 2.5520 0.71% 15.68% 10.91% 30.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 08-16 1.3090 1.3090 0.69% 19.33% 14.62% 6.56 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 08-16 1.1850 1.2150 0.68% 30.22% 23.82% 1.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 08-16 0.8810 0.8810 0.66% 24.07% 12.85% 2.58 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 08-16 0.8745 0.8745 0.66% 23.81% 12.39% 0.81 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 08-16 0.9290 0.9290 0.65% 11.79% 10.86% 10.32 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 08-16 1.4240 1.4240 0.64% 23.83% 15.02% 1.37 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 08-16 1.0216 1.0216 0.61% - - 28.64 史博 开放申购 0.15% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 08-16 1.1720 1.1720 0.60% 22.85% - 0.01 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 08-16 1.1790 2.9600 0.60% 23.46% 15.93% 12.60 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 08-16 0.9264 0.9264 0.60% -3.69% -1.53% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 08-16 0.9208 0.9208 0.59% -3.88% -1.93% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 08-16 0.8610 0.8610 0.58% 21.61% 16.67% 3.25 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 08-16 1.3069 3.2419 0.56% 14.39% 6.62% 16.92 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 08-16 0.4490 2.3295 0.56% 14.37% 6.55% 15.43 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 08-16 0.7701 0.7701 0.55% 12.26% 7.92% 2.57 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 08-16 0.7636 0.7636 0.54% 12.03% 7.47% 0.12 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 08-16 1.1589 1.1589 0.53% 7.41% 7.41% 1.65 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 08-16 0.9890 0.9890 0.51% 17.88% 11.00% 1.00 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 08-16 0.8010 1.3710 0.50% 18.84% 8.83% 7.91 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 08-16 1.2533 1.2533 0.50% 23.26% 22.88% 4.02 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 08-16 1.0899 1.0899 0.49% 8.87% 10.04% 5.44 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 08-16 0.8370 0.8370 0.48% 28.18% 20.43% 1.74 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 08-16 1.0733 1.0733 0.48% 8.21% 8.69% 0.75 史博 等 暂停申购 0.00% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 08-16 0.8500 0.8500 0.47% 7.59% -1.28% 1.10 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 08-16 0.8550 0.8550 0.47% 7.82% -0.81% 3.39 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 08-16 0.8600 0.8600 0.47% 0.35% 2.99% 0.83 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 08-15 0.9989 1.0889 0.45% -0.85% 1.00% 3.64 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 08-16 1.5312 1.6474 0.44% 18.62% 17.95% 2.41 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 08-16 1.4260 1.5860 0.44% 13.28% 15.29% 0.29 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 08-16 1.4223 1.5823 0.43% 13.50% 15.75% 13.78 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 08-15 0.9730 0.9730 0.41% 6.46% 5.08% 41.16 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 08-16 0.6718 0.6718 0.40% 9.56% 0.45% 0.37 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 08-16 0.6666 0.6666 0.39% 9.33% 0.05% 0.61 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 08-16 1.1149 1.1149 0.39% 13.07% 16.57% 1.58 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 08-16 1.1203 1.1203 0.39% 13.29% 17.04% 1.64 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 08-16 1.2847 1.2847 0.38% 23.54% - 0.64 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 08-16 1.1170 1.5904 0.37% 14.98% 18.80% 0.02 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 08-16 1.1870 1.1870 0.36% 19.36% 18.17% 1.15 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 08-16 1.1231 1.5966 0.36% 15.20% 19.26% 1.86 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 08-16 0.9080 3.0336 0.35% 8.57% -2.51% 6.91 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 08-16 1.2038 1.3038 0.34% 5.25% -2.08% 15.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 08-16 1.2099 1.3099 0.34% 5.46% -1.69% 97.44 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 08-16 0.6017 0.6017 0.33% -0.17% -8.10% 0.03 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 08-16 0.6071 0.6071 0.33% 0.03% -7.74% 29.83 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券ETF联接C 004070 档案 联接基金 08-16 0.8955 0.8955 0.32% 10.19% 27.20% 9.99 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券ETF联接A 004069 档案 联接基金 08-16 0.9045 0.9045 0.32% 10.40% 27.70% 3.94 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 08-16 0.9360 0.9360 0.32% 9.09% -0.11% 4.65 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 08-16 1.5710 1.9460 0.32% 17.85% 14.17% 3.13 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 08-16 1.2770 1.4570 0.31% 4.24% 2.16% 1.37 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 08-16 1.3120 1.4920 0.31% 4.46% 2.50% 2.42 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 08-16 0.9558 0.9558 0.30% -4.49% - 0.10 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 08-16 0.9589 0.9589 0.30% -4.24% - 1.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 08-16 1.1581 1.1581 0.30% 14.65% 17.28% 1.51 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 08-16 1.1127 1.6668 0.30% 6.20% 6.89% 1.78 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 08-16 1.2969 1.2969 0.28% 10.04% 2.74% 1.86 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 08-16 1.2966 1.2966 0.28% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 08-16 1.0880 1.2120 0.28% 8.80% 8.91% 2.36 茅炜 限大额 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 08-16 1.5500 1.9250 0.26% 17.34% 13.22% 0.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 08-16 1.1215 1.1215 0.25% 2.35% 6.15% 0.02 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 08-16 1.0097 1.0097 0.25% 13.90% 8.23% 0.63 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 08-16 1.1339 1.1339 0.25% 2.55% 6.58% 0.64 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 08-16 1.0243 1.0243 0.24% 14.12% 8.67% 4.56 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 08-16 0.7126 0.7126 0.23% 12.63% 12.63% 5.30 茅炜 开放申购 0.15% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 08-16 1.3530 1.3530 0.22% 5.87% -3.15% 2.87 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 08-16 2.1349 3.5549 0.22% 7.23% 9.24% 16.57 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 08-14 1.0039 1.0039 0.22% 0.23% - 0.16 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 08-14 1.0063 1.0063 0.22% 0.44% - 0.26 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 08-16 0.9694 0.9694 0.22% 6.88% 6.88% 1.58 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 08-16 2.1262 3.5462 0.22% 6.91% - 0.12 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方高元债发起C 004626 档案 债券型 08-16 1.1437 1.1437 0.21% 4.97% 8.72% 0.18 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方高元债发起A 004625 档案 债券型 08-16 1.1513 1.1513 0.21% 5.18% 9.19% 0.24 王啸 开放申购 0.08% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 08-16 1.0030 1.0030 0.20% 17.45% 28.75% 0.40 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方永利1年定开债C 160132 档案 定开债券 08-16 1.0100 1.4690 0.20% 3.59% 4.88% 0.02 刘文良 暂停申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债A 160130 档案 定开债券 08-16 1.0270 1.4930 0.20% 3.74% 5.33% 0.81 刘文良 暂停申购 0.06% 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 08-16 1.0091 1.0091 0.19% - - 0.70 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 08-15 1.0258 1.0258 0.19% 3.32% 4.71% 1.53 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 08-15 1.0371 1.0371 0.18% 3.63% 5.33% 5.25 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 08-14 1.0756 1.0756 0.18% 5.78% - 4.12 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 08-16 0.9165 0.6755 0.17% 12.55% 11.05% 1.64 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 08-14 1.0722 1.0722 0.17% 5.56% - 0.60 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 08-16 1.2090 1.2590 0.17% 7.95% 10.11% 2.90 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 08-16 1.0883 1.0883 0.17% 14.29% 17.05% 1.21 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方君信混合 005741 档案 混合型 08-16 1.1633 1.1633 0.14% 15.48% 16.66% 1.49 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 08-16 1.1587 1.1587 0.12% 7.36% 9.42% 4.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方量化混合 001771 档案 混合型 08-16 0.9080 0.9080 0.11% 3.53% 0.22% 0.72 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 08-16 1.0667 1.0667 0.10% 4.53% 6.23% 1.81 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 08-16 1.0370 1.4840 0.10% 3.13% 9.96% 0.56 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 08-16 1.0430 1.3440 0.10% 1.83% 5.78% 0.17 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 08-16 1.0480 1.1650 0.10% 8.80% - 0.01 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 08-16 1.0550 1.0550 0.09% 2.03% 5.82% 1.33 郑迎迎 开放申购 0.12% 购买
南方金砖四国指数(QDII) 160121 档案 QDII-指数 08-15 1.0870 1.1070 0.09% -1.45% 3.23% 0.86 黄亮 开放申购 0.13% 购买
南方睿见混合 003477 档案 混合型 08-16 1.1010 1.1010 0.09% 5.36% 7.62% 1.05 陈乐 等 暂停申购 - 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 08-16 1.1090 1.1350 0.09% 2.12% 6.94% 0.72 何康 开放申购 0.08% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 08-16 1.1187 1.1187 0.09% 7.67% 11.87% 4.36 骆帅 等 限大额 0.15% 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 08-16 1.1210 1.1210 0.09% 6.46% 8.73% 3.07 王啸 暂停申购 - 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 08-16 1.1610 1.1610 0.09% 1.75% 5.35% 0.01 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 08-16 1.1610 1.1610 0.09% 1.75% 5.35% 6.61 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 08-16 1.0489 1.1655 0.09% 9.11% 10.69% 3.64 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 08-16 1.2060 1.3540 0.08% 1.09% 7.10% 8.15 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 08-16 1.2200 1.2200 0.08% 6.46% 11.72% 3.04 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 08-16 1.2200 1.2200 0.08% 6.46% 11.72% 1.50 吴剑毅 限大额 - 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 08-16 1.2290 1.3810 0.08% 1.32% 7.52% 12.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 08-16 1.2320 1.2320 0.08% 6.12% 7.69% 0.03 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 08-16 1.2360 1.2860 0.08% 10.36% 12.57% 0.41 吴剑毅 限大额 - 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 08-16 1.1195 1.1195 0.08% 2.69% 6.44% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 08-16 1.1316 1.1316 0.08% 2.87% 6.84% 7.97 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 08-16 1.1314 1.1314 0.08% 2.80% 6.39% 0.20 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 08-16 1.2810 1.3110 0.08% 1.99% 6.75% 0.58 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 08-16 1.0606 1.0606 0.08% - - 3.49 吴剑毅 限大额 0.00% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 08-16 1.0642 1.0642 0.08% 4.29% 5.94% 3.49 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 08-16 1.1171 1.1171 0.07% 2.49% 5.75% 0.36 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 08-14 1.0171 1.0171 0.07% - - 1.00 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 08-14 1.0182 1.0182 0.07% - - 3.62 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方荣尊定开混合C 003939 档案 混合型 08-16 1.0643 1.0643 0.06% 1.71% 4.93% 0.22 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方荣尊定开混合A 003938 档案 混合型 08-16 1.0787 1.0787 0.06% 2.02% 5.57% 0.30 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 08-16 1.1093 1.1093 0.05% 1.86% 7.41% 0.00 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 08-16 1.1119 1.6997 0.05% 1.60% 5.47% 3.16 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 08-16 1.1148 1.7337 0.05% 1.74% 5.78% 18.38 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 08-16 1.1213 1.1213 0.05% 2.07% 7.84% 5.65 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 08-16 1.0242 1.0242 0.05% - - 25.83 何康 开放申购 - 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 08-16 1.0684 1.0684 0.05% 4.60% 6.50% 3.25 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 08-16 1.0139 1.0139 0.03% - - 4.80 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 08-16 1.0152 1.0152 0.03% - - 14.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 08-16 1.0189 1.0189 0.03% - - 3.13 何康 暂停申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 08-16 1.0210 1.0210 0.03% - - 0.00 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 08-16 1.0228 1.0228 0.03% - - 16.30 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 08-16 1.0702 1.0702 0.03% 3.00% 6.31% 192.77 蒋秋洁 等 暂停申购 0.60% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 08-16 1.0790 1.0790 0.03% 5.21% 6.32% 1.13 孙鲁闽 等 限大额 0.12% 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 08-16 1.0867 1.0867 0.03% 1.89% 6.31% 6.43 何康 暂停申购 - 购买
南方荣知定期开放混合A 004443 档案 混合型 08-16 1.1289 1.1289 0.03% 3.13% 7.05% 0.10 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 08-16 1.1311 1.1311 0.03% 9.94% 10.59% 3.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 08-16 1.2464 1.2464 0.02% 2.45% 8.43% 20.28 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 08-16 1.0054 1.0054 0.02% - - 1.40 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 08-16 1.0241 1.0241 0.02% 1.65% - 6.07 何康 开放申购 0.00% 购买
南方荣知定期开放混合C 004444 档案 混合型 08-16 1.1142 1.1142 0.02% 2.82% 6.40% 0.14 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 08-16 1.0091 1.0861 0.01% 1.69% 5.25% 36.28 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 08-16 1.0124 1.0856 0.01% 1.68% 5.22% 44.51 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 08-16 1.0052 1.0052 0.01% - - 0.01 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 08-16 1.0255 1.1170 0.01% 2.63% 6.82% 30.50 李璇 暂停申购 - 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 08-16 1.0203 1.0293 0.01% 1.41% - 117.52 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 08-16 1.0166 1.0276 0.01% 2.53% - 25.27 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 08-16 1.0270 1.0270 0.01% 1.83% - 20.69 何康 开放申购 0.04% 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 08-16 1.0352 1.0352 0.01% 2.35% - 5.53 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 08-16 1.1373 1.1373 0.01% 6.38% 9.58% 20.42 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 08-16 1.1373 1.1373 0.01% 6.38% 9.58% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 08-16 1.1423 1.1423 0.01% 1.68% 6.54% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 08-16 1.1423 1.1423 0.01% 1.68% 6.54% 20.24 刘骥 暂停申购 - 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 08-16 1.0380 1.5070 0.00% 3.22% 10.26% 2.37 李璇 等 暂停申购 0.08% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 08-16 1.0500 1.3610 0.00% 1.91% 6.14% 1.10 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 08-16 1.0290 1.2880 0.00% 2.14% 4.36% 0.18 孟飞 等 暂停申购 0.00% 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 08-16 1.1100 1.1100 0.00% 2.78% 5.92% 5.63 郑迎迎 暂停申购 - 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 08-16 1.0330 1.3110 0.00% 2.43% 4.86% 20.41 孟飞 等 暂停申购 0.06% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 08-16 1.1130 1.3580 0.00% 2.14% 7.12% 2.18 何康 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 08-16 1.1520 1.1840 0.00% 1.41% 4.54% 1.30 陶铄 等 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 08-16 1.1140 1.3690 0.00% 2.36% 7.61% 17.86 何康 开放申购 0.08% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 08-16 1.1310 1.2060 0.00% 1.69% 5.08% 38.12 陶铄 等 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 08-16 1.0950 1.1210 0.00% 1.86% 6.52% 0.05 何康 开放申购 0.00% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 08-16 1.2320 1.2320 0.00% 6.12% 7.60% 5.11 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 08-16 1.2140 1.2140 0.00% 5.47% 6.96% 6.07 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 08-16 1.2140 1.2140 0.00% 5.47% 6.96% 0.00 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 08-16 1.1300 1.1300 0.00% 5.71% 7.21% 4.29 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 08-16 1.1290 1.1290 0.00% 5.61% 7.12% 0.71 吴剑毅 限大额 - 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 08-16 0.7108 0.4455 0.00% -3.24% -2.00% 1.65 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 08-16 1.3170 1.3470 0.00% 2.17% 7.16% 3.22 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 08-16 1.0410 1.1270 0.00% 2.06% 5.76% 9.93 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 08-16 1.0380 1.1090 0.00% 1.86% 5.28% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 08-16 1.1160 1.1160 0.00% 2.10% 6.18% 1.22 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 08-16 1.1250 1.1250 0.00% 2.37% 6.64% 8.20 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方卓利定开债发起式A 005393 档案 定开债券 08-16 1.0856 1.0856 0.00% 1.89% 5.45% 84.30 金凌志 暂停申购 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 08-16 1.0221 1.0261 0.00% 1.41% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 08-16 1.0191 1.0281 0.00% 1.36% - 0.01 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 08-16 1.0294 1.0294 0.00% 1.98% - 20.35 郑迎迎 等 暂停申购 - 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 08-16 1.0126 1.0178 0.00% - - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 08-16 1.0122 1.0174 0.00% - - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 08-16 1.0228 1.0268 -0.01% 1.46% - 12.39 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 08-16 1.0266 1.1035 -0.01% 1.46% 4.84% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 08-16 1.0168 1.0448 -0.01% 1.70% - 15.04 何康 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 08-16 1.0051 1.0051 -0.01% - - 0.70 杜才超 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 08-16 1.0047 1.0047 -0.01% - - 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 08-16 1.0371 1.1034 -0.02% 1.96% 5.64% 20.65 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 08-16 1.0371 1.1034 -0.02% -3.72% -0.25% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 08-16 1.0362 1.1183 -0.02% 1.68% 5.28% 25.92 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 08-16 1.0397 1.0397 -0.03% - - 1.65 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 08-16 1.0392 1.0392 -0.03% - - 0.10 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 08-16 1.0330 1.0530 -0.03% 1.77% - 45.78 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 08-16 1.2837 1.3137 -0.03% 1.30% 6.06% 0.18 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 08-16 1.2439 1.2739 -0.03% 1.12% 5.70% 0.78 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 08-16 0.8322 0.8322 -0.05% 4.27% 8.35% 0.17 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 08-16 0.8257 0.8257 -0.05% 4.06% 7.91% 0.17 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 08-16 1.3201 1.3501 -0.05% 7.99% 6.83% 2.73 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方卓享绝对收益 002655 档案 混合型 08-16 1.0883 1.0883 -0.06% 6.10% 6.86% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 08-15 0.9620 0.9620 -0.10% 4.91% 3.44% 0.53 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 08-15 0.1704 0.1704 -0.12% 2.84% 3.65% 7.16 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 08-15 0.1675 0.1675 -0.12% 2.57% 3.14% 2.92 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方安享绝对收益 002527 档案 混合型 08-16 1.0024 1.0024 -0.13% 6.70% 5.87% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 08-16 1.1899 1.2099 -0.13% 5.27% 4.48% 5.92 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 08-16 1.1809 1.2009 -0.14% 5.21% 4.21% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 08-15 1.1973 1.1973 -0.18% 6.87% 5.80% 4.14 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 08-15 1.1770 1.1770 -0.18% 6.61% 5.27% 1.25 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 08-16 1.1004 1.1004 -0.24% 12.75% 20.22% 0.50 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 08-16 1.0910 1.0910 -0.25% 12.51% 19.73% 0.29 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 08-15 1.0385 1.0385 -0.89% -2.17% - 0.71 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 08-15 1.0421 1.0421 -0.89% -1.92% -13.28% 4.21 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方卓利定开债发起式C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方固胜定期开放混合 005859 档案 混合型 08-16 1.0286 1.0286 - 2.05% - 2.94 孙鲁闽 等 暂停申购 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 08-16 1.0189 1.0189 - - - 0.56 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 08-16 1.0205 1.0205 - - - 1.88 金凌志 暂停申购 - 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 08-16 1.0045 1.0045 - - - 3.47 郑迎迎 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 08-16 1.0056 1.0056 - - - 60.32 郑迎迎 暂停申购 0.045% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 08-16 1.0503 1.0503 - - - 5.26 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 08-16 1.0490 1.0490 - - - 0.15 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 06-24 - - - - - 0.00 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 08-16 1.0012 1.0012 - - - 0.55 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 08-16 1.0014 1.0014 - - - 10.48 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII - - - - - - - 苏炫纲 暂停申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII - - - - - - - 苏炫纲 封闭期 - 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII - - - - - - - 苏炫纲 暂停申购 0.06% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII - - - - - - - 苏炫纲 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 08-16 0.6324 3.0510% 2.72% 2.62% - 0.50 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 08-16 0.5666 2.8020% 2.47% 2.37% 0.59% 45.40 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 08-16 0.5666 2.8050% 2.47% 2.37% 0.59% 63.65 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方理财14天债券B 202304 理财型 08-16 0.8208 2.5330% 2.55% 2.71% 0.71% 173.96 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 08-16 0.7990 2.4250% 2.45% 2.46% 0.71% 18.03 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 08-16 0.7411 2.2420% 2.26% 2.42% 0.63% 7.81 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 08-16 0.7314 2.7240% 2.75% 2.78% 0.72% 1,143.55 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 08-16 0.7195 2.1350% 2.16% 2.17% 0.63% 5.73 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 08-16 0.7328 2.1850% 2.21% 2.22% 0.65% 0.00 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方现金通C 000495 货币型 08-16 0.6719 2.6760% 2.60% 2.62% 0.67% 92.95 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 08-16 0.7068 2.6310% 2.66% 2.68% 0.70% 47.44 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方现金通B 000494 货币型 08-16 0.6445 2.6060% 2.54% 2.55% 0.65% 0.09 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方日添益F 007521 货币型 08-16 0.6807 2.5930% 2.59% 2.62% - 0.00 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 08-16 0.6171 2.5650% 2.48% 2.50% 0.64% 0.02 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 08-16 0.6874 2.6090% 2.55% 2.79% 0.69% 92.92 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 08-16 0.6865 2.5490% 2.64% 2.64% 0.68% 1.58 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 08-16 0.6657 2.4770% 2.50% 2.53% 0.66% 72.15 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通E 000719 货币型 08-16 0.6226 2.4930% 2.42% 2.44% 0.62% 874.65 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 08-16 0.6527 2.3730% 2.42% 2.43% 0.66% 382.81 夏晨曦 暂停申购 0.00% 购买
南方日添益E 002325 货币型 08-16 0.6424 2.4480% 2.45% 2.48% 0.64% 9.42 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 08-16 0.6217 2.3630% 2.31% 2.54% 0.63% 6.19 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方日添益A 002324 货币型 08-16 0.6150 2.3470% 2.35% 2.38% 0.61% 112.17 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 08-16 0.6208 2.3050% 2.40% 2.39% 0.62% 92.00 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 08-16 0.5775 2.2680% 2.48% 2.52% 0.64% 116.01 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 08-16 0.5869 2.1330% 2.18% 2.19% 0.60% 4.33 夏晨曦 限大额 - 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 08-16 0.5869 2.1310% 2.18% 2.19% 0.60% 28.38 夏晨曦 限大额 - 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 08-16 0.5869 2.1330% 2.18% 2.19% 0.60% 114.91 夏晨曦 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方消费进取 150050 分级杠杆 08-16 1.2820 2.9600 2.07% 1.3580 -5.93% 7.11 肖勇
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 08-16 1.1154 - 1.49% 1.2150 -8.93% 1.73 龚涛
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 08-16 1.0468 1.0468 1.05% 1.0490 -0.21% 0.48 罗文杰
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 08-16 2.4730 1.2826 0.91% 2.4950 -0.89% 0.72 罗文杰
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 08-16 1.6420 0.8069 0.79% 1.6440 -0.12% 13.12 孙伟
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 08-16 0.7785 0.7785 0.69% 0.7800 -0.19% 3.92 孙伟
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 08-16 0.9397 0.9397 0.63% 0.9400 -0.03% 1.34 罗文杰 等
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 08-16 1.0006 0.7383 0.57% 0.9990 0.16% 4.07 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 08-16 0.6360 0.6360 0.57% 0.6360 0.00% 2.07 崔蕾
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 08-16 1.6319 1.4307 0.46% 1.6250 0.42% 15.78 罗文杰
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 08-16 1.0489 1.0489 0.41% 1.0480 0.09% 7.85 罗文杰
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 08-16 0.6568 0.6568 0.40% 0.6570 -0.03% 2.60 崔蕾
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 08-16 0.7979 - 0.38% 0.9420 -18.06% 1.64 孙伟
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 08-16 5.1031 1.4305 0.36% 5.0910 0.24% 481.42 罗文杰
南方中证全指证券ETF 512900 ETF-场内 08-16 0.8716 0.8716 0.35% 0.8730 -0.16% 14.42 孙伟
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 08-16 1.3614 1.3614 0.29% 1.3690 -0.56% 2.08 孙伟
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 08-16 0.6924 0.6924 0.09% 0.6930 -0.09% 0.40 孙伟
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 08-16 1.0386 - 0.02% 1.0250 1.31% 1.65 孙伟
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 08-16 1.0351 - 0.02% 1.0180 1.65% 1.64 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 08-16 1.0564 - 0.02% 1.0410 1.46% 1.73 龚涛
南方消费收益 150049 固定收益 08-16 1.0200 1.4610 0.00% 0.9910 2.84% 7.11 肖勇
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 08-16 0.9951 0.9951 0.00% 0.9890 0.61% 0.72 崔蕾
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 08-16 0.8004 0.8004 -0.05% 0.7990 0.17% 0.71 罗文杰
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 08-16 0.3830 - -0.05% 0.4700 -22.72% 1.65 孙伟
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 08-16 0.4520 0.4520 -0.13% 0.4530 -0.22% 0.51 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 08-16 0.5399 1.3432 -0.15% 0.5410 -0.20% 5.92 崔蕾 等
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 08-16 1.1266 1.1266 -0.26% 1.1270 -0.04% 1.06 孙伟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 64 0.30% 178.75 175,886.56
2 601318 中国平安 59 0.21% 1,382.74 122,524.85
3 002714 牧原股份 11 0.18% 1,800.80 105,868.86
4 600872 中炬高新 18 0.17% 2,319.40 99,340.05
5 300498 温氏股份 19 0.16% 2,672.98 95,853.17
6 000333 美的集团 34 0.15% 1,673.63 86,794.26
7 000661 长春高新 24 0.15% 253.32 85,621.42
8 000858 五粮液 30 0.15% 723.31 85,314.67
9 600887 伊利股份 49 0.13% 2,302.09 76,912.92
10 000338 潍柴动力 10 0.13% 6,186.40 76,030.89

行业配置前十大(全部基金)

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南方基金吧

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15692

154

省吃俭用,坚持往里存钱,还差4万不到,终... [南方天天利货币B]

在互动式显示

2019-08-18

532

0

周末要闻汇总:首批券商大集合改造批文下发... [南方中证全指证券ETF联接C]

破位下降狙击手V

2019-08-18

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什么时候才回本? [南方兴盛混合]

基民cVTfKa

2019-08-18

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0

[基金行情走势图] [南方信息创新混合A]

股友GjjCZM

2019-08-18

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0

善意建议您,在自己熟悉的板块内投资!午安... [南方中证全指证券ETF联接C]

破位下降狙击手V

2019-08-18

939

0

看大盘,省心...//我在2019-08-1811:38:16... [南方中证500ETF联接A]

Jlzq2008

2019-08-18

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1

哪个银行三年期有4.26%,还每月付息?要存... [南方天天利货币B]

生津

2019-08-18

560

0

公私募等机构看好,A股现今年二次布局机会... [南方中证全指证券ETF联接A]

破位下降狙击手V

2019-08-18

499

0

侧袋机制在其他市场呈现出来的风险与案例?... [南方中证全指证券ETF联接C]

破位下降狙击手V

2019-08-18

1088

6

冲,牛逼一下 [南方品质混合]

赵明朋

2019-08-18

537

0

市净率估值百分位25%,短期仓位10%止盈。 [南方中证全指证券ETF联接C]

厚基薄发

2019-08-18

3041

2

钱到期了无法赎回??? [南方理财60天债券A]

基民mZXmfO

2019-08-18

848

2

今年来你的表现有点失望,只能暂时放弃你,... [南方品质混合]

张义博

2019-08-18

820

0

南方天天利货币B定投的怎么取出? [南方天天利货币B]

股友kda9lP

2019-08-18

684

0

[哭] [南方原油A]

基民revARy

2019-08-18

1142

0

近期证券跌得有点多了,收益绿了几个点,现... [南方中证全指证券ETF联接C]

香橙薄荷

2019-08-18

1913

0

看好科技基金 [南方信息创新混合A]

基民EOlLuV

2019-08-18

3087

0

我現在是把南方货币基金当备用金存的,因为... [南方天天利货币B]

生津

2019-08-18

1931

0

还是银行三年定期4.2625%好很多,每月付利... [南方天天利货币B]

股友cOBQXL

2019-08-18

1100

1

还是南方好点 [南方天天利货币B]

基民lJccDC

2019-08-18

1210

1

收益率都赶不上银行固定存款了 [南方天天利货币B]

基民iC9T1B

2019-08-18

1299

1

货基中好基[大笑] [南方天天利货币B]

股友2WH81

2019-08-18

1358

1

好基金!值得拥有! [南方天天利货币B]

用户3848419365

2019-08-18

923

0

太低了吧 [南方天天利货币B]

基民V15egB

2019-08-17

846

1

此基投资的都是国债应该风险小,怎么回撤有... [南方中债10年期国债A]

飘雪1012

2019-08-17

1349

0

这个基金参与科创板打新了吗? [南方战略配售(LOF)]

宝宝是小仙女

2019-08-17

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宣传的时候说有5%,至少比理财高,然后债基... [南方恒庆一年定开债A]

基民eOlo85

2019-08-17

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0

升级大势奔涌向前彩电要买4K高清大屏的、洗... [南方中证高铁产业指数分级]

破位下降狙击手V

2019-08-17

784

0

该基金在债基可以说走得最强势的,没有之一... [南方希元转债]

基民fSulJp

2019-08-17

830

0

为什么我们要做好资产配置? [南方祥元债券A]

莫失良基

2019-08-17

2897

2

一旦被套,止损还是硬抗? [南方天天利货币B]

夜游神基

2019-08-17

2057

3

为什么昨天升了,反而是负数的? [南方原油A]

基民WOlpDc

2019-08-17

1962

3

请问星期四15点后卖的,星期五涨有没有收益... [南方原油A]

一点一滴18

2019-08-17

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1

为什么我看基金情况就没亏,怎么我买了五个... [南方中证500信息技术联接C]

基民O9y13Y

2019-08-17

1442

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还有一年半时间 [南方战略配售(LOF)]

y页弓虽1003602

2019-08-17

1329

0

请问,如何设置分紅转投资? [南方宝元债券A]

基民Xrrpga

2019-08-17

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0

创业本有戏,定投加手工//我在2019-08-1717... [南方创业板ETF联接C]

Furin

2019-08-17

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天天基金中的固收理财产品可以买吗?安全吗... [南方天天利货币B]

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2019-08-17

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天天基金固收中的理财产品可以买吗?安全吗... [南方天天利货币B]

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2019-08-17

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指数基金定投成功的心法 [南方中证500ETF联接A]

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2019-08-17

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5G基础设施!据人民网报道,7月24日,在海... [南方中证全指证券ETF联接C]

破位下降狙击手V

2019-08-17

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[基金行情走势图] [南方中证全指证券ETF联接C]

酷倒千万人

2019-08-17

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500的业绩没有想象中那么差,预期过于悲观... [南方中证500ETF联接A]

股友htKWw6

2019-08-17

1426

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我在2600点左右最近三年来最低点买入开始定... [南方中证500ETF联接A]

素年天少6817

2019-08-17

7232

42

大量空单在手,就看你跌到哪里了,一旦系统... [南方中证500ETF]

湛蓝星尘

2019-08-17

18057

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2777.56点,如何选择指数基金进行定投 [南方中证500ETF联接A]

二师父定投

2019-08-17

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抓紧时间回复到一天一元的水平 [南方天天利货币B]

hj6988

2019-08-17

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分红什么时候?都几年没看到分红? [南方优享分红混合A]

井水河水海水

2019-08-17

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这个鸡怎么样,偏股混合鸡,只是冲着经理的... [南方智锐混合A]

本地王员外

2019-08-17

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买证券股票的说,只要主力一拉高就赶紧抛,... [南方中证全指证券ETF联接C]

俺的宝贝

2019-08-17