工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.72 95.01 7/102
基金数量(只) 48 12.84 6/102
基金经理数量 21 4.87 2/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 19.07.18 ~ 19.09.19 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 债券指数 19.08.27 ~ 19.09.27 魏欣 - 详情 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 债券指数 19.08.27 ~ 19.09.27 魏欣 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 08-23 1.6710 1.6710 3.15% 27.75% 16.85% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 08-23 1.7060 1.7060 2.96% 32.87% 25.53% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 08-23 1.4031 1.4031 2.93% 32.89% 40.23% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 08-23 1.3933 1.3933 2.92% 32.34% 39.09% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 08-23 0.8730 0.8730 1.99% 20.75% 14.57% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 08-23 1.1270 1.1270 1.81% 8.99% 9.95% 0.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 08-23 1.1060 1.1060 1.75% 8.64% 9.29% 0.31 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 08-23 0.3039 4.5526 1.47% 13.99% 14.33% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 08-23 0.8576 0.8986 1.35% 13.47% 10.22% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 08-23 1.2642 1.5142 1.34% 19.24% 22.96% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 08-23 1.2472 1.5052 1.28% 14.73% 19.85% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 08-23 1.2334 1.2334 1.28% 12.27% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 08-23 1.2376 1.2376 1.28% 12.59% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 08-23 0.7250 0.7250 1.26% 18.27% 21.64% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 08-23 1.1690 1.1690 1.21% 14.27% 19.41% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 08-23 1.5970 1.7860 1.01% 17.44% 31.18% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 08-23 1.7350 2.0120 0.99% 21.93% 31.24% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 08-23 1.2780 1.2780 0.95% 21.71% 31.89% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 08-23 2.4600 3.1950 0.90% 12.79% 27.34% 37.22 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 08-23 1.2410 1.2410 0.89% 14.59% 21.43% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 08-23 0.4323 1.8274 0.89% 14.24% 3.22% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 08-23 1.4830 1.4830 0.88% 13.81% 24.31% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 08-23 1.7130 1.7130 0.82% 14.58% 19.04% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 08-23 0.9040 0.9040 0.78% 6.60% 1.80% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 08-23 1.5860 1.9350 0.76% 16.70% 16.79% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 08-23 1.0622 1.1302 0.76% -1.01% -3.07% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 08-23 1.0636 1.0636 0.76% - - - 郝康 暂停申购 - 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 08-23 0.7100 0.7100 0.71% 10.42% 14.70% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 08-23 1.4520 1.4520 0.69% 15.33% 18.14% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 08-23 0.8820 0.8820 0.68% 23.70% 24.23% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 08-23 1.0522 1.0847 0.67% 9.15% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 08-23 1.0554 1.6485 0.67% 9.41% 16.10% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 08-23 1.0813 1.0813 0.64% - - 3.45 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 08-23 1.2137 1.2137 0.64% 20.19% 34.89% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 08-23 1.0792 1.0792 0.62% - - 2.44 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 08-23 1.1300 1.8490 0.62% 9.50% 11.44% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 08-23 1.6870 1.6870 0.60% 13.07% 18.72% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 08-23 0.9015 0.9015 0.59% -1.24% -3.52% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 08-23 1.1920 1.1920 0.59% 19.32% 29.28% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 08-23 0.9074 0.9074 0.59% -1.14% -3.28% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 08-23 1.0700 1.4850 0.56% 6.22% 14.37% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 08-23 0.3620 0.3620 0.56% 18.69% 16.03% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 08-23 1.1187 1.1187 0.53% 7.25% 15.37% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 08-23 1.1779 1.1779 0.52% 10.39% - 0.02 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 08-23 2.3260 2.3260 0.52% 20.08% 16.24% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 08-23 1.1948 1.1948 0.51% 10.45% - 0.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 08-23 1.9690 1.9690 0.36% 0.51% 4.07% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 08-23 1.0791 1.7869 0.35% -0.97% -0.24% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 08-23 1.0871 1.8444 0.35% -0.77% 0.17% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 08-23 0.8810 0.8810 0.34% 6.79% -0.56% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 08-23 2.0740 2.0740 0.34% 0.78% 4.48% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 08-23 1.0879 1.0879 0.33% 1.36% 9.04% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 08-23 1.0308 1.0308 0.33% 3.09% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 08-23 1.0942 1.0942 0.33% 1.58% 9.46% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 08-23 1.0354 1.0354 0.33% 3.51% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 08-23 1.0380 1.0380 0.29% 13.82% 20.98% 9.15 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 08-23 1.1850 1.1850 0.25% 4.04% 7.92% 0.52 何秀红 暂停申购 - 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 08-23 0.8940 0.8940 0.22% 6.94% 0.00% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 08-23 1.4640 1.6090 0.21% -2.59% 0.57% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 08-23 1.4700 1.6160 0.20% -2.39% -1.34% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 08-23 1.0192 1.0192 0.20% 0.70% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 08-23 1.0247 1.0247 0.20% 1.11% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 08-23 1.5660 1.5660 0.19% 3.50% 5.17% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 08-23 1.1030 1.4720 0.18% 4.45% 6.57% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 08-23 1.1260 1.5320 0.18% 4.84% 7.34% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 08-23 1.1270 1.1270 0.18% 3.97% 8.89% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 08-23 0.5730 0.5730 0.17% 11.91% 1.96% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 08-23 1.1810 1.1810 0.17% 3.78% 7.46% 1.51 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 08-23 1.2200 1.2200 0.16% 4.54% 9.81% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 08-23 1.4010 1.5410 0.14% 4.16% 8.94% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 08-23 1.4280 1.5790 0.14% 4.39% 9.09% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 08-23 1.5530 1.9750 0.13% 4.72% 11.31% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 08-23 0.8983 0.8983 0.12% 10.67% 10.72% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 08-23 1.5132 1.5132 0.12% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 08-23 1.5145 1.6927 0.12% 17.22% 34.96% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 08-23 0.8894 0.8894 0.11% 10.35% 10.18% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 08-23 1.0187 1.0187 0.11% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 08-23 1.0195 1.0195 0.11% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 08-23 1.9130 1.9130 0.10% 12.66% 15.10% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 08-23 1.0940 1.0940 0.09% 1.48% 4.59% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 08-23 1.0960 1.0960 0.09% 3.49% 4.88% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 08-23 1.1210 1.1210 0.09% 8.10% 10.77% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 08-23 1.1730 1.1730 0.09% 8.21% 13.99% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 08-23 1.2430 1.2430 0.08% 8.46% 14.67% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 08-21 1.0320 1.0320 0.07% - - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 08-23 1.5200 1.9070 0.07% 4.54% 10.96% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 08-22 1.0788 1.0788 0.06% 8.20% 8.50% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 08-22 1.0847 1.0847 0.06% 8.34% 8.39% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 08-23 0.9587 1.4171 0.04% -2.81% -2.92% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 08-23 0.9580 0.9580 0.04% -2.51% -2.77% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 08-23 1.0168 1.0168 0.04% 1.16% - 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 08-23 1.0207 1.0207 0.04% 1.42% - 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 08-23 1.0609 1.1050 0.03% 1.34% 2.98% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 08-23 1.0638 1.0638 0.02% 1.10% 3.18% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 08-23 1.0776 1.6431 0.02% 2.41% 6.95% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 08-23 1.2256 1.7466 0.02% 1.36% 4.44% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 08-23 1.2430 1.8000 0.02% 1.50% 4.79% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 08-23 1.0052 1.0089 0.01% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 08-23 1.0051 1.0087 0.01% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 08-23 1.0327 1.1953 0.01% 3.95% 3.05% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 08-23 1.0581 1.0581 0.01% 1.11% 3.06% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 08-23 1.0670 1.0670 0.00% 3.59% -0.47% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 08-23 0.8150 0.8150 0.00% 7.38% 6.12% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 08-23 0.6710 0.6710 0.00% 11.83% 8.93% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 08-23 1.1450 1.1450 0.00% 1.06% 4.57% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 08-23 1.0810 1.0810 0.00% 1.22% 4.14% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 08-23 1.0438 1.1217 0.00% 2.18% 7.14% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 08-22 0.1539 0.1539 0.00% 3.22% 4.98% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 08-23 1.0285 1.0285 0.00% 2.02% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 08-23 1.0317 1.0317 0.00% 2.22% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 08-23 1.0080 1.0185 0.00% - - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 08-23 1.0080 1.0188 0.00% - - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 08-23 1.0009 1.0046 0.00% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 08-23 1.0010 1.0046 0.00% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 08-23 1.0173 1.0173 -0.01% 1.73% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 08-23 1.0199 1.0199 -0.01% 1.96% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 08-23 1.0169 1.0169 -0.01% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 08-23 1.0015 1.0015 -0.01% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 08-23 1.1788 1.3251 -0.02% 2.06% 6.40% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 08-23 1.1699 1.2994 -0.02% 1.87% 5.99% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 08-23 1.0432 1.0803 -0.02% 1.88% 6.22% 51.76 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 08-23 1.0156 1.0156 -0.02% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 08-23 1.1243 1.1243 -0.03% 2.17% 6.07% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 08-23 1.1065 1.1065 -0.03% 1.96% 5.68% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 08-23 1.0735 1.0735 -0.03% 1.73% 6.31% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 08-23 1.2441 1.2851 -0.03% 1.36% 4.63% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 08-23 1.2127 1.2487 -0.03% 1.13% 4.18% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 08-23 1.1263 1.1868 -0.04% 2.40% 6.42% 26.37 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 08-23 1.0737 1.0737 -0.04% 1.76% 6.35% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 08-21 1.0433 1.0433 -0.04% 3.00% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 08-23 1.2960 1.2960 -0.08% 12.70% 18.90% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 08-23 1.1220 1.1220 -0.09% 4.08% 0.45% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 08-23 1.1210 1.1210 -0.09% 1.08% 3.99% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 08-23 1.0420 1.3230 -0.10% 2.06% 6.20% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 08-23 1.3720 1.3720 -0.22% 10.73% 10.47% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 08-23 1.3690 1.3690 -0.36% 13.33% 20.72% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 08-22 0.9356 0.9356 -0.39% 3.27% -0.60% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 08-22 2.4460 2.4460 -0.41% 12.10% 11.13% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 08-22 1.4410 1.9020 -0.41% 9.08% 7.46% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 08-23 0.8023 0.5804 -0.46% -4.16% 6.15% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 08-23 1.0762 1.0762 -0.46% -1.55% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 08-23 1.0884 1.0884 -0.48% -1.07% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 08-23 0.9857 0.4314 -0.48% -9.92% -8.17% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 08-23 0.7284 0.5362 -0.49% -2.93% -3.81% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 08-22 1.2020 1.2020 -0.50% 1.61% -4.75% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 08-22 0.1327 0.1327 -0.52% -1.63% -3.77% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 08-22 0.1705 0.1705 -0.58% -3.24% -7.79% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 08-23 0.9016 0.2594 -0.58% -3.07% 0.35% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 08-23 0.7140 0.7140 -0.83% 16.86% 28.65% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 08-23 1.1250 1.1250 -0.88% 25.84% 30.51% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 08-22 0.9053 0.9053 -1.99% 0.28% -9.98% 1.70 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 08-22 0.1284 0.1284 -2.06% -4.46% -12.83% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 08-23 1.4430 1.4430 - 2.27% 6.42% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 08-23 1.3330 1.3330 - 2.38% 6.81% 6.53 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 08-23 1.4800 1.4800 - 2.49% 6.86% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 08-23 1.3020 1.3020 - 2.12% 6.37% 0.17 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 08-23 1.1690 1.2150 - 2.45% 5.03% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 08-23 1.0042 1.0858 - 2.29% 3.68% 49.84 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 08-23 1.0942 1.0942 - 2.17% 4.85% 1.58 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 08-23 1.0488 1.0964 - 1.86% 3.80% 41.12 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 08-23 1.0714 1.0714 - 2.25% 2.24% 2.21 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 08-23 1.0541 1.0541 - 1.88% 4.27% 52.53 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 08-23 1.0604 1.0604 - 2.68% 6.33% 6.64 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 08-23 1.1740 1.1740 - 2.71% - 1.79 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 08-23 1.0019 1.0019 - - - 2.11 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 08-23 1.1161 1.1161 - - - 11.04 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 08-23 1.0000 1.0000 - - - 1.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 08-23 1.0000 1.0000 - - - 5.73 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 08-23 0.8427 2.7590% 2.80% 2.82% 0.72% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 08-23 0.7751 2.5030% 2.55% 2.57% 0.65% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 08-23 0.7221 2.7480% 2.70% 2.69% 0.68% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 08-23 0.6481 2.4280% 2.48% 2.57% 0.65% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 08-23 0.6935 2.5170% 2.50% 2.49% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 08-23 0.6564 2.5020% 2.46% 2.44% 0.62% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 08-23 0.6843 2.5030% 2.44% 2.42% 0.62% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 08-23 0.6523 2.4440% 2.48% 2.47% 0.65% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 08-23 0.6275 2.2770% 2.27% 2.25% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 08-23 0.6320 2.3560% 2.37% 2.40% 0.63% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 08-23 0.6186 2.2560% 2.19% 2.17% 0.56% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 08-23 0.5492 3.3290% 2.76% 2.67% 0.80% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 08-23 0.5315 3.9060% 3.23% 3.11% 0.77% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 08-23 0.4887 3.2480% 2.88% 2.62% 0.74% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 08-23 0.4697 3.0280% 2.46% 2.37% 0.73% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 08-23 0.4518 3.6040% 2.93% 2.81% 0.70% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 08-23 0.4091 2.9490% 2.58% 2.32% 0.66% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 08-23 2.9576 1.2335 1.35% 2.9530 0.16% 95.88 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 08-23 3.8152 1.0006 0.71% 3.8030 0.32% 65.38 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 08-23 1.8584 1.1887 0.46% 1.8410 0.94% 1.52 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 08-23 0.9415 0.9415 0.13% 0.9400 0.16% 2.75 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 08-23 1.8708 1.8708 0.12% 1.8730 -0.12% 12.97 赵栩
工银中证500指数A 150055 固定收益 08-23 1.0319 1.4385 0.01% 1.0100 2.12% 1.79 刘伟琳 等
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 08-23 1.0333 1.0333 0.01% 1.3800 -33.55% 1.79 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 08-23 1.0351 1.2293 0.01% 1.0190 1.56% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 08-23 1.0351 1.2294 0.01% 1.0220 1.27% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 08-23 1.0351 1.2390 0.01% 1.0230 1.17% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 08-23 1.0351 1.2271 0.01% 1.0200 1.46% 0.28 刘伟琳 等
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 08-23 0.9364 0.0467 -1.02% 1.0800 -15.34% 0.28 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 08-23 0.5695 0.1581 -1.32% 0.5770 -1.32% 0.20 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 08-23 0.7682 0.0102 -1.36% 0.7920 -3.10% 0.67 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 08-23 0.4216 0.0985 -1.75% 0.6180 -46.58% 0.18 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 49 0.61% 3,625.30 321,237.69
2 600519 贵州茅台 28 0.28% 147.01 144,653.41
3 600036 招商银行 19 0.23% 3,382.36 121,697.48
4 000651 格力电器 41 0.18% 1,684.16 92,628.70
5 600276 恒瑞医药 10 0.18% 1,394.18 92,015.72
6 000002 万科A 23 0.16% 3,099.48 86,196.47
7 002142 宁波银行 16 0.15% 3,348.91 81,177.62
8 600887 伊利股份 15 0.13% 1,997.86 66,748.66
9 600030 中信证券 16 0.12% 2,661.66 63,374.20
10 600048 保利地产 13 0.12% 4,756.28 60,690.10

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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388

0

刚买就亏,所有买的基金中它最不争气[哭] [工银农业产业股票]

基民ZdsleP

2019-08-25

725

0

债券基金仓位太高,所以赎回一部分回笼资金... [工银尊利中短债债券A]

蓝色幽灵9

2019-08-25

680

0

调仓卖出一部分债券基金,看好黄金基金所以... [工银尊利中短债债券A]

凤凰传奇1988

2019-08-25

469

0

工商银行的都不能相信 [工银医疗保健股票]

johnnywoo

2019-08-25

421

0

汇率要跌啦 [工银全球美元债C]

股友Ha5s70

2019-08-25

532

0

买入看看[俏皮] [工银互联网加股票]

基民bMCJjF

2019-08-25

494

0

是不是要亏死 [工银全球精选股票(QDII)]

基民6RksJt

2019-08-25

718

0

[工银瑞信双利债券A]

基民YWHytj

2019-08-25

642

0

2019年8月23日 [工银核心价值混合A]

黑猫警长000001

2019-08-25

1558

0

7日年化率一样,每日万份净值却不一样! [工银现金货币]

基民zpQMos

2019-08-25

838

0

此基经理表现不错,就是不知道这个基给他练... [工银互联网加股票]

游基侠小吴

2019-08-25

1611

0

如果他们的月球之旅还可以的话,会不会涨,... [工银印度基金人民币]

炒面放了辣

2019-08-24

627

1

数学是美术老师教的吧,这么随心所欲天马行... [工银文体产业股票]

瑞宝666

2019-08-24

646

1

上周收益率才几个百分点,这周突然就变几百... [工银文体产业股票]

瑞宝666

2019-08-24

1102

0

没有分过红吗? [工银深证红利ETF]

基民LGk4BS

2019-08-24

812

0

稳定收入 [工银瑞信双利债券A]

ccwjl陈陈

2019-08-24

758

0

希望有好的收货 [工银瑞信双利债券A]

基民SmWtbJ

2019-08-24

606

0

四年多了,一分钱红利没分,还亏24%,坑爹 [工银医疗保健股票]

X45678h

2019-08-24

1079

1

客户买基金巨亏57万 建行代销却被判全赔 [工银互联网加股票]

冲锋不陷阵

2019-08-24

724

0

此基金不错,下周再买一些 [工银瑞信双利债券A]

基民K5CcAH

2019-08-24

507

1

基金经理是谁 [工银科技创新3年封闭混合]

股友UHC0ws

2019-08-24

430

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最近股市好,看好深红利,这个C类不要手续... [工银深证红利ETF联接C]

基民eBTToU

2019-08-24

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0

走势稳健 [工银金融地产混合]

一剑惊寒山

2019-08-24

726

0

鸡蛋不能放在同一个篮子里。品牌货基,值得... [工银现金货币]

基民Gnrq2P

2019-08-24

560

0

想试一下 [工银香港中小盘人民币]

基民hUgLvr

2019-08-24

1743

4

这个估值这么低,是什么情况,买入卖出费用... [工银互联网加股票]

基民Em1ZPO

2019-08-24

2388

15

没有见过这么烂的基金了,我被套住好多年了... [工银新材料新能源股票]

于丽丽2

2019-08-24

684

0

在这只鸡上亏得最多了,慢慢回本吧 [工银新材料新能源股票]

王先生21

2019-08-24

11897

124

今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-08-24

894

0

已经亏了一万多了 [工银新材料新能源股票]

王先生21

2019-08-24

2357

12

1块钱买入的兄弟还在吗? [工银互联网加股票]

A火车头

2019-08-24

664

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工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中债1-5... [工银中债1-5年进出口行A]

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2019-08-24

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工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投... [工银中债1-5年进出口行A]

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2019-08-24

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工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中债1-5... [工银中债1-5年进出口行A]

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2019-08-24

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工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投... [工银中债1-5年进出口行A]

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2019-08-24

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工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2019年... [工银瑞享纯债债券]

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2019-08-24

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我在2019-03-26 14:19:08买入了工银全球精... [工银全球精选股票(QDII)]

基民H9uq0H

2019-08-24

1501

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我发行时认购的,两个账户共10万,收益率2.... [工银养老2035(FOF)]

基民LwaTtv

2019-08-24

554

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又它妈一夜回到解放前。这只基买卖不好操作... [工银全球精选股票(QDII)]

基民9ovpP9

2019-08-24

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没有更低,只有最低[怒][怒][怒] [工银中证高铁产业指数分级]

小老炳

2019-08-24

406

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这个基金,怎么买? [工银科技创新3年封闭混合]

基民rTZcVf

2019-08-24

496

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我一直非常看好医疗类基金,毕竟医疗行业是... [工银核心价值混合A]

shaer_anya

2019-08-24

3668

24

推出来就买的有没有?买进那一刻开始就跌到... [工银新材料新能源股票]

基民UCPzmW

2019-08-24

706

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此基金打新股吗 [工银瑞信双利债券A]

基民HXL5tr

2019-08-24

2602

0

请问,在哪里能选择红利再投资的分红方式? [工银瑞信双利债券A]

基民HXL5tr

2019-08-24

581

0

买了一个月,我能说什么,买的太少啊,心痛... [工银医药健康股票A]

芊芊来了

2019-08-23

554

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八月厉害了,九月继续[赞][赞][赞][赞] [工银前沿医疗股票]

基民4N1S9B

2019-08-23

486

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七月厉害了 [工银前沿医疗股票]

基民4N1S9B

2019-08-23

583

0

地球最差基金叫工银 [工银互联网加股票]

股友OVSR5U

2019-08-23

509

0

工银最差,沒有之一 [工银沪港深股票A]

股友OVSR5U

2019-08-23